Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2020 R$ 5.457.605,68 R$ 4.821.133,59 R$ 636.472.09 R$ 0,00 Recebido SUS
JAN/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
FEV/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
MAR/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 448.511,36 R$ 448.503,86 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
ABR/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 448.511,36 R$ 448.503,86 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
MAI/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 223.930,64 R$ 223.908,14 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
JUN/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 476.880,22 R$ 476.857,72 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
JUL/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$491.444,14 R$ 491.421,64 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
AGO/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$491.444,14 R$ 491.421,64 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
SET/2021 R$ 480.000,00 R$ 0,00 R$ 480.000,00 A RECEBER
2300011784.000042/2021-06
SUS
R$ 483.932,78 R$ 483.910,288 R$ 22,50 R$ 0,00 A RECEBER TESOURO
OUT/2021 R$ 682.200,71 R$ 202.200,71 R$ 480.000,00 A RECEBER 2300011784.000053/2021-88/2300011784.000052/2021-33  SUS
R$ 281.732,07 R$ 242.724,56 R$ 7,50 R$ 39.000,00 A RECEBER 2300011784.000054/2021-22/2300011784.000055/2021-77  TESOURO
NOV/2021 R$ 178.003,52 R$ 177.996,02 R$ 7,50 R$ 0,00 2300011784.000060/2021-80 TESOURO
R$ 721.200,71 R$ 39.000,00 - R$ 682.200,71 2300011784.000059/2021-55/2300011784.000058/2021-19 SUS
DEZ/2021 R$ 39.000,00 - - R$ 39.000,00  2300011784.000064/2021-68  SUS

R$ 480.000,00

R$ 480.000,00 - - SUS

R$ 202.200,71

R$ 202.200,71 - - TESOURO

R$ 242.732,07

R$ 242.724,57 R$ 7,50 - TESOURO

R$ 504.032,44

R$ 504.024,94 R$ 7,50 - TESOURO
 JAN/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 22/02/2022  2300011784.000012/2022-72  TESOURO
R$ 242.732,07 R$242.724,57 R$ 7,50 22/02/2022  2300011784.000011/2022-28  TESOURO
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 16/02/2022  2300011784.000013/2022-17  TESOURO
R$ 448.511,36 - - R$ 448.511,36  2300011784.000015/2022-14  TESOURO
 FEV/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 25/02/2022  2300011784.000012/2022-72 
R$ 242.732,07 R$242.724,57 R$ 7,50 04/03/2022  2300011784.000011/2022-28 
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 16/02/2022  2300011784.000013/2022-17 
R$ 448.511,36 - - R$ 448.511,36  2300011784.000015/2022-14 
 MAR/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 10/03/2022  2300011784.000019/2022-94 
R$ 242.732,07 R$242.724,57 R$ 7,50 08/03/2022  2300011784.000020/2022-19 
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 08/03/2022  2300011784.000021/2022-63 
R$ 448.511,36  2300011784.000028/2022-85 
ABRIL/2022 R$ 682.200,71 - - - -  2300011784.000025/2022-41 
R$ 242.732,07 - - - -  2300011784.000027/2022-31 
R$ 78.000,00 - - - -  2300011784.000026/2022-96 
 Total Acumulado  R$24.324.159,14  R$21.299.987,68  R$ 636.704,60 R$936.022,72

 

Observações:
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto em outubro de 2021 

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