Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
2012 R$ 6.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 3.837.988,75 R$ 3.087.988,75 R$ 750.000,00 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2013 R$ 17.5229.329,59 R$ 17.5229.329,59 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 6.821.040,07 R$ 6.718.107,72 R$ 102.932,95 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2014 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 9.813.498,60 R$ 9.71.565,65 R$ 102.932,95 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2015 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 11.566.208,76 R$ 11.566.208,76 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2016 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 11.566.208,76 R$ 11.566.208,76 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2017 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 16.354.186,20 R$ 16.354.186,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2018 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 16.354.186,20 R$ 16.354.118,70 R$ 67,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
2019 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 16.804.186,20 R$ 16.761.202,54 R$ 112,31 R$ 42.871,35 Recebido Parcialmente 79742-2/2019 - SIGEPE portal 83745-0/2019 TESOURO
2020 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
R$ 21.754.186,20 R$ 21.754.186,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido TESOURO
JAN/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido
SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
FEV/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
MAR/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido  SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido  TESOURO
ABR/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido  SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido  TESOURO
MAI/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido  SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido  TESOURO
JUN/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
JUL/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00  R$ 0,00 Recebido SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
AGO/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
SET/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido TESOURO
OUT/2021  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 R$ 0,00  R$ 1.500.000,00 Recebido
 2300011784.000050/2021-44 
SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido
 
TESOURO
NOV/2021  R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido 2300011784.000056/2021-11 SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.848,85 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido 2300011784.000056/2021-66 TESOURO
 R$ 263.166,67  R$ 263.166,67 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido
DEZ/2021  R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - Recebido 2300011784.000062/2021-79 SUS
 R$ 1.812.848,85  R$ 1.812.833,86 R$ 14,99 - Recebido 2300011784.000063/2021-13 TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 Recebido TESOURO/RATEIO
R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 A Receber  2300011784.000069/2021-91  EMENDA/SUS
JAN/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - Recebido SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - Recebido
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000003/2022-81  TESOURO/RATEIO
FEV/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - Recebido  2300011784.000006/2022-15  SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - Recebido
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000007/2022-60  TESOURO/RATEIO
MAR/2022 R$ 1.500.000,00 1.500.000,00 - - Recebido  2300011784.000016/2022-51  SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000017/2022-03  TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000018/2022-40  TESOURO
ABR/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.499.999,99 R$ 0,01 - Recebido  2300011784.000022/2022-16  SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,34 R$ 7,51 - Recebido  2300011784.000023/2022-52  TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000024/2022-05  TESOURO

 MAIO/2022

R$1.500.000,00

R$1.500.000,00
- - Recebido

2300011784.000031/2022-07

SUS

R$1.812.848,85

R$ 1.812.841,35

R$ 7,50 - Recebido 2300011784.000032/2022-43 TESOURO
R$60.434,88 R$ 62.427,38 R$ 7,50 - Recebido 2300011784.000030/2022-54 TESOURO
 JUN/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - Recebido  2300011784.000036/2022-21  SUS
R$1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000037/2022-76  TESOURO
R$60.434,88 R$ 62.427,38 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000035/2022-87  TESOURO
 JUL/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - Recebido  2300011784.000047/2022-10  SUS
R$1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000048/2022-56  TESOURO
R$60.434,88 R$ 62.427,38 R$ 7,50 - Recebido  2300011784.000046/2022-67  TESOURO
AGOS/2022 R$1.500.000,00 - - R$1.500.000,00 A RECEBER 2300011784.000054/2022-11 SUS
R$1.812.848,85 - - R$1.812.848,85 A RECEBER 2300011784.000055/2022-58 TESOURO
R$60.434,88 - - R$60.434,88 A RECEBER 2300011784.000055/2022-58 TESOURO
SET/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - - 2300011784.000065/2022-93 SUS
R$1.812.848,85 R$1.812.848,85 - 2300011784.000064/2022-49 TESOURO
R$60.434.88 R$60.427,38 R$7,50 Recebido 2300011784.000059/2022-36 TESOURO
R$350.000.00 R$349.992,50 R$7,50 - Recebido 2300011784.000067/2022-82 TESOURO-INVESTIMENTO UTI-AR CONDI
R$22.055,79 R$22.048,29 R$7,50 - Recebido 2300011784.000068/2022-27 TESOURO-INVESTIMENTO - FOGÃO E FREEZER
OUT/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - - Recebido 2300011784.000071/2022-41 SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - Recebido 2300011784.000072/2022-95 TESOURO
R$ 60.434,88 - - R$ 60.434,88 A RECEBER 2300011784.000073/2022-30 TESOURO
NOV/2022 R$ 13.748,68 - - R$ 13.748,68 A RECEBER 2300000111.000328/2022-61 -
R$ 1.500.000,00 - - R$ 1.500.000,00 A RECEBER 2300000111.000378/2022-62 SUS
R$ 1.812.848,85 - R$ 7,50 R$ 1.812.848,85 A RECEBER 2300011784.000079/2022-15 TESOURO
R$ 60.434,88 - R$ 7,50 R$ 60.427,38 A RECEBER  2300011784.000080/2022-31 TESOURO
DEZ/2022 R$ 1.050.000,00 - - R$ 1.050.000,00 A RECEBER 2300001773.000004/2022-00 SUS
R$ 1.268.994,20 - - R$ 1.268.994,20 A RECEBER 2300001773.000003/2022-57 TESOURO

R$ 42.304,42

- - R$ 42.304,42 A RECEBER 2300001773.000005/2022-46 TESOURO
 Total Acumulado  R$344.832.031,20  R$341.471.432,60  R$956.421,13 R$2.464.604,85

 

Observações:
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto em outubro de 2020 refere-se a não cumprimento de meta contratual. 

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