Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
2012 R$ 6.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 3.837.988,75 R$ 3.087.988,75 R$ 750.000,00 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2013 R$ 17.5229.329,59 R$ 17.5229.329,59 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 6.821.040,07 R$ 6.718.107,72 R$ 102.932,95 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2014 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 9.813.498,60 R$ 9.71.565,65 R$ 102.932,95 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2015 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 11.566.208,76 R$ 11.566.208,76 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2016 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 11.566.208,76 R$ 11.566.208,76 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2017 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 16.354.186,20 R$ 16.354.186,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2018 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 16.354.186,20 R$ 16.354.118,70 R$ 67,50 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2019 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 16.804.186,20 R$ 16.761.202,54 R$ 112,31 R$ 42.871,35 Recebido Parcialmente 79742-2/2019 - SIGEPE portal 83745-0/2019 TESOURO
2020 R$ 18.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
R$ 21.754.186,20 R$ 21.754.186,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
2021  R$ 15.000.000,00  R$15.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido   SUS
 R$ 18.452.090,05 R$ 18.451.985,05 R$ 105,00 R$ 0,00 Recebido   TESOURO
JAN/ 2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00   - RECEBIDO   SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - RECEBIDO    
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000003/2022-81  TESOURO/RATEIO
FEV/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00   - RECEBIDO  2300011784.000006/2022-15  SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - RECEBIDO    
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000007/2022-60  TESOURO/RATEIO
MAR/2022 R$ 1.500.000,00 1.500.000,00 - - RECEBIDO  2300011784.000016/2022-51  SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000017/2022-03  TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000018/2022-40  TESOURO
ABR/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.499.999,99 R$ 0,01 - RECEBIDO  2300011784.000022/2022-16  SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,34 R$ 7,51 - RECEBIDO  2300011784.000023/2022-52  TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000024/2022-05  TESOURO

 MAIO/2022

R$1.500.000,00

R$1.500.000,00 - - RECEBIDO

2300011784.000031/2022-07

SUS

R$1.812.848,85

R$ 1.812.841,35

R$ 7,50 - RECEBIDO 2300011784.000032/2022-43 TESOURO
R$60.434,88 R$ 62.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO 2300011784.000030/2022-54 TESOURO
 JUN/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - RECEBIDO  2300011784.000036/2022-21  SUS
R$1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000037/2022-76  TESOURO
R$60.434,88 R$ 62.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000035/2022-87  TESOURO
 JUL/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - RECEBIDO  2300011784.000047/2022-10  SUS
R$1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000048/2022-56  TESOURO
R$60.434,88 R$ 62.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000046/2022-67  TESOURO
AGOS/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - RECEBIDO 2300011784.000054/2022-11 SUS
R$1.812.848,85 R$1.812.848,85 - - RECEBIDO 2300011784.000055/2022-58 TESOURO
R$60.434,88 R$ 60.427,38 - - RECEBIDO 2300011784.000055/2022-58 TESOURO
SET/2022 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 - - - 2300011784.000065/2022-93 SUS
R$1.812.848,85 R$ 1.812.841.35 - - - 2300011784.000064/2022-49 TESOURO
R$60.434.88 R$60.427,38 R$7,50   RECEBIDO 2300011784.000059/2022-36 TESOURO
R$350.000.00 R$349.992,50 R$7,50 - RECEBIDO 2300011784.000067/2022-82 TESOURO-INVESTIMENTO UTI-AR CONDI
R$22.055,79 R$22.048,29 R$7,50 - RECEBIDO 2300011784.000068/2022-27 TESOURO-INVESTIMENTO - FOGÃO E FREEZER
OUT/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - - RECEBIDO 2300011784.000071/2022-41 SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.841,35 R$ 7,50 - RECEBIDO 2300011784.000072/2022-95 TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50   RECEBIDO 2300011784.000073/2022-30 TESOURO
NOV/2022 R$ 13.748,68 R$ 13.748,68 - - RECEBIDO 2300000111.000328/2022-61 -
R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 -   RECEBIDO 2300000111.000378/2022-62 SUS
R$ 1.812.848,85 R$ 1.812.848,85 R$ 7,50   RECEBIDO 2300011784.000079/2022-15 TESOURO
R$ 60.434,88 R$ 60.427,38 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300011784.000080/2022-31 TESOURO
DEZ/2022 R$ 1.050.000,00 - - - A RECEBER 2300001773.000004/2022-00 SUS
      -      
R$ 1.268.994,20 - - - A RECEBER 2300001773.000003/2022-57 TESOURO

R$ 42.304,42

- - - A RECEBER 2300001773.000005/2022-46 TESOURO
JAN/2023 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - - RECEBIDO 2300001773.000001/2023-49 SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41   - RECEBIDO 2300001773.000001/2023-49 TESOURO
FEV/2023 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - - RECEBIDO  2300001773.000008/2023-61  SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300001773.000007/2023-16  TESOURO
MAR/2023 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - - RECEBIDO  2300001773.000013/2023-73  SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300001773.000012/2023-29  TESOURO
ABR/2023 R$ 1.500.000,00 R$ 1.499.499,99 R$ 0,01 - RECEBIDO  2300001773.000015/2023-62   
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300001773.000016/2023-15   
MAIO/2023 R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00  -          -  RECEBIDO  230001773.000017/2023-51  SUS 
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 R$ 7,50          - RECEBIDO 230001773.000017/2023-04 TESOURO
JUNHO/2023   R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00  -  -   RECEBIDO 2300001773.000020/2023-75           SUS 
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 R$ 7,50 -  RECEBIDO 2300001773.000019/2023-41     TESOURO
JULHO/2023   R$ 1.500.000,00   R$ 1.500.000,00  - -  RECEBIDO   2300001773.000024/2023-53    SUS 
 R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 - - RECEBIDO  23.00001773.000023/2023-17 TESOURO
     AGO/2023   R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.00000  -  -   RECEBIDO    2300001773.000026/2023-42   SUS
R$ 2.909.242,91  R$ 2.909.235,41 R$ 7,50  -  RECEBIDO   2300001773.000025/2023-06 TESOURO
      SET/2023  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.00000  -  -    RECEBIDO    2300001773.000028/2023-31  SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,41 R$ 7,50  -   RECEBIDO    2300001773.000027/2023-97 TESOURO

 MAIO/JUNHO/

JULHO/AGO/SET2023

 R$ 919.273,01 - -

     R$

919.273,01

      2300000302.000127/2023-05 HJMO

MAIO/JUNHO/

JULHO/AGO/2023

 R$ 932.638,24  R$ 932.638,24   R$ 0,01  -  RECEBIDO   2300001773.000029/2023-86  SUS ENFERMAGEM 
 OUT/2023   R$ 1.500.000,00  R$  1.500.000,00  -  -   RECEBIDO  2300001773.000031/2023-55  SUS
 R$ 2.909.242,91   R$ 2.909.242,91   RECEBIDO  2300001773.000030/2023-19  TESOURO
R$ 365.531,34 R$ 365.531,34 - -   RECEBIDO 2300001773.000036/2023-88

SUS ENFERMAGEM

NOV/2023  R$ 1.500.000,00 R$  1.500.000,00  - -    RECEBIDO  2300001773.000032/2023-08   SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.242,91  - -    RECEBIDO  
 2300001773.000033/2023-44 
TESOURO
R$ 373.619,28 R$ 373.619,28 - -    RECEBIDO 2300000302.000223/2023-45 SUS ENFERMAGEM
DEZ/2023  R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - -    RECEBIDO  2300001773.000037/2023-22 SUS 
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.242,91 - -    RECEBIDO
 2300001773.000038/2023-77 
TESOURO
R$ 370.492.67 R$ 370.492.67 - -    RECEBIDO 2300000302.000274/2023-77 SUS ENFERMAGEM
R$ 376.492,51 R$ 376.492,51 - -    RECEBIDO 2300000302.000028/2024-04 SUS ENFERMAGEM
JAN/2024 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 - -   RECEBIDO   2300001773.000004/2024-63          SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.242,91 - -   RECEBIDO  2300001773.000005/2024-16       TESOURO
R$ 371.022,25 R$ 371.022,25 - -   RECEBIDO  2300001773.000010/2024-11  SUS ENFERMAGEM
FEV/2024 R$ 1.500.000,00 R$ 1.499.999,99 0,01 -   RECEBIDO  2300001773.000007/2024-05   SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.235,40 7,50 -   RECEBIDO  2300001773.000008/2024-41 TESOURO
R$ 372.758,65 R$ 372.758,65 - -   RECEBIDO  2300001773.000014/2024-07 SUS ENFERMAGEM
MAR/2024 R$ 1.500.000,00 R$1.500.000,00 - -  RECEBIDO  2300001773.000012/2024-18 SUS
R$ 2.909.242,91 R$2.909.242,91 - - RECEBIDO  2300001773.000013/2024-54 TESOURO
R$ 373.965,65 R$ 373.965,65 - -  RECEBIDO  2300001773.000016/2024-98 SUS ENFERMAGEM
ABR/2024 R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

- -  RECEBIDO 2300001773.000017/2024-32   SUS
R$ 2.909.242,91 R$ 2.909.242,91 - - RECEBIDO 
 2300001773.000018/2024-87 
TESOURO
R$ 570.872,99 R$ 570.872,99 - - RECEBIDO 2300001773.000015/2024-43 1º PARCELA-AMPLIAÇÃO ENF PED
R$ 358.693,13  R$ 358.693,13 - - RECEBIDO 2300001773.000019/2024-21 SUS ENFERMAGEM
TOTAL  R$421.769.010,41  R$420.208.988,00 R$ 956.533,67 -    

 

Observações:
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.  
Desconto em outubro de 2020 refere-se a não cumprimento de meta contratual. 

 

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