"ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO" "" "TOTAL" "JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20" "RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 39.754.186,20" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) - - - - - - -" "Repasse Programas Especiais - - - - - - - - -" "Desconto (Meta Não Atingida) - - - - - - - -" "TOTAL DE REPASSES 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 39.754.186,20" "Rendimento de Aplicações Financeiras 726,50 88,51 1.206,45 1.142,21 1.566,87 2.111,61 1.260,07 1.459,69 2.559,90 3.061,77 3.384,36 4.272,31 22.840,25" "Reembolso de Despesas" "Obtenção de Recursos Externos a SES" "Demais Receitas (Convênios) - - - - - - - - - - - - -" "Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS 726,50 88,51 1.206,45 1.142,21 1.566,87 2.111,61 1.260,07 1.459,69 2.559,90 3.061,77 3.384,36 4.272,31 22.840,25" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 3.313.575,35 3.312.937,36 3.314.055,30 3.313.991,06 3.314.415,72 3.314.960,46 3.314.108,92 3.314.308,54 3.315.408,75 3.315.910,62 3.316.233,21 3.317.121,16 39.777.026,45" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "" "1. Pessoal 2.363.897,19 2.403.964,26 2.382.047,97 2.385.872,28 2.367.235,21 2.692.813,99 2.890.835,39 2.387.412,05 2.322.994,85 2.449.205,68 2.433.997,60 3.471.100,89 30.551.377,36" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.955.062,13 1.975.829,91 1.956.800,75 2.039.184,02 2.052.905,79 1.949.786,70 1.965.444,62 1.938.300,30 1.881.525,58 1.911.848,31 1.829.492,40 1.947.350,72 23.403.531,23" "1.1.1. Assistencia Médica 1.694.592,37 1.703.498,40 1.694.660,66 1.770.211,45 1.778.130,24 1.692.490,87 1.714.349,83 1.701.118,25 1.649.461,95 1.678.031,64 1.611.232,53 1.713.926,88 20.401.705,07" "1.1.1.1. Médicos 1.022.016,77 1.050.880,76 1.023.125,75 1.063.080,00 1.085.557,24 1.068.052,26 1.062.504,14 1.078.801,04 1.018.100,45 1.058.997,30 1.020.000,35 1.090.342,92 12.641.458,98" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 672.575,60 652.617,64 671.534,91 707.131,45 692.573,00 624.438,61 651.845,69 622.317,21 631.361,50 619.034,34 591.232,18 623.583,96 7.760.246,09" "1.1.2. Assistencia Odontológica -" "1.1.3. Administrativo 260.469,76 272.331,51 262.140,09 268.972,57 274.775,55 257.295,83 251.094,79 237.182,05 232.063,63 233.816,67 218.259,87 233.423,84 3.001.826,16" "1.2. FGTS 157.891,76 159.434,10 159.011,58 166.020,60 166.928,06 160.643,63 158.662,10 156.414,61 151.541,95 152.963,12 146.760,89 157.965,37 1.894.237,77" "1.3. PIS -" "1.4. Benefícios 35.707,94 30.603,67 31.366,96 27.302,52 25.372,34 25.623,01 20.360,80 25.332,71 30.082,41 27.167,99 30.231,75 39.567,02 348.719,12" "1.5 despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões) 215.235,36 238.096,58 234.868,68 153.365,14 122.029,02 556.760,65 746.367,87 267.364,43 259.844,91 357.226,26 427.512,56 1.326.217,78 4.904.889,24" "1.5.1 Total Férias 182.658,73 193.627,77 186.824,86 80.943,77 70.620,26 38.801,95 97.545,87 218.399,05 253.553,13 329.941,19 316.542,56 162.933,72 2.132.392,86" "1.5.1.2 Proventos Férias 169.128,45 179.284,97 172.985,98 75.238,80 65.389,13 35.927,73 90.337,14 202.221,34 234.771,42 305.501,10 293.094,96 150.864,56 1.974.745,58" "1.5.1.2 FGTS s/Férias 13.530,28 14.342,80 13.838,88 5.704,97 5.231,13 2.874,22 7.208,73 16.177,71 18.781,71 24.440,09 23.447,60 12.069,16 157.647,28" "1.5.1.3 Pis s/Férias" "1.5.2 Total 13º Salário 655,78 48.043,82 377,91 - 517.958,70 598.167,40 297,57 - 17.279,98 1.106.402,94 2.289.184,10" "1.5.2.1 Proventos 13º Salário - 607,20 47.277,86 349,92 479.691,37 553.858,70 275,53 15.999,98 1.024.474,44 2.122.535,00" "1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário - 48,58 592,99 27,99 38.267,33 44.308,70 22,04 1.280,00 81.928,50 166.476,13" "1.5.2.3 PIS s/ 13º Salário 172,97 172,97" "1.5.3 Rescisões 32.576,63 43.813,03 - 72.043,46 51.408,76 - 50.654,60 48.667,81 6.291,78 27.285,07 93.690,02 56.881,12 2.288.510,43" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 31.827,42 42.304,18 55.186,44 31.827,24 36.858,68 39.971,22 5.728,66 25.630,91 84.460,25 48.448,57 402.243,57" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões 679,52 788,36 1.514,64 187,07 474,20 767,75 563,12 520,91 2.025,55 1.241,43 8.762,55" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRRF s/ Rescisões 69,69 720,49 15.342,38 19.394,45 13.321,72 7.928,84 1.133,25 7.204,22 7.191,12 72.306,16" "2. Insumos Assistenciais 225.597,10 227.525,23 223.933,25 220.437,67 237.446,01 231.377,79 256.903,40 235.732,58 239.405,49 251.936,12 175.285,22 294.109,88 2.819.689,74" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 99.235,62 101.927,32 99.653,75 112.930,58 116.121,36 123.844,38 136.428,95 121.007,98 124.166,46 142.863,37 96.126,64 156.041,53 1.430.347,94" "2.2. Medicamentos 95.380,86 110.757,03 97.015,40 75.886,62 97.113,27 85.634,57 86.967,76 77.072,32 88.154,20 88.526,06 53.347,44 123.157,51 1.079.013,04" "2.3. Dietas Industrializadas 10.783,86 5.757,63 10.058,98 4.332,29 6.193,57 4.123,51 11.641,22 12.918,28 10.500,64 7.153,87 6.676,72 6.645,50 96.786,07" "2.4. Gases Medicinais 18.293,02 6.921,62 13.387,87 20.984,55 15.076,64 14.157,53 16.286,14 17.086,15 13.317,47 10.261,74 14.452,54 6.628,54 166.853,81" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) -" "2.6. Material de uso odontológico -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 1.903,74 2.161,63 3.817,25 6.303,63 2.941,17 3.617,80 5.579,33 7.647,85 3.266,72 3.131,08 4.681,88 1.636,80 46.688,88" "3. Materiais/Consumos Diversos 79.903,48 65.761,45 82.989,16 105.397,11 75.430,95 62.181,47 74.734,58 101.020,79 69.359,68 78.365,18 77.813,83 67.183,36 940.141,04" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 20.207,33 16.230,62 21.484,30 22.520,42 15.960,23 10.693,41 21.873,61 19.382,39 20.931,57 17.377,17 17.268,35 18.280,02 222.209,42" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 28.901,72 26.392,77 28.214,23 27.026,82 21.047,13 21.909,67 22.827,44 22.981,30 23.007,45 29.953,22 16.191,34 21.968,01 290.421,10" "3.3. Material Expediente 4.448,96 3.722,46 4.630,50 2.870,36 4.912,60 2.747,53 4.401,45 3.000,75 3.595,85 3.492,70 3.637,89 4.513,90 45.974,95" "3.4. Combustível 9.152,53 4.846,78 5.006,07 3.515,72 3.591,93 3.655,85 3.532,66 4.019,63 3.810,91 3.311,00 3.585,83 4.475,20 52.504,11" "3.5. GLP 5.503,10 4.091,01 6.575,51 3.658,18 3.147,27 4.534,50 3.892,96 4.629,94 4.111,96 4.172,34 5.633,99 5.042,63 54.993,39" "3.6 Material Manutenção 8.506,55 7.379,59 11.769,05 20.324,01 10.199,83 10.873,18 11.875,90 33.284,88 7.467,60 4.469,44 10.714,30 6.651,86 143.516,19" "3.6.1 Manutenção de Bem imóvel 5.851,25 7.379,59 11.769,05 20.324,01 10.199,83 10.873,18 11.875,90 32.123,15 7.467,60 4.469,44 10.714,30 6.651,86 139.699,16" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 2.655,30 - - - 1.161,73 3.817,03" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 1.161,73 - 1.161,73" "3.6.2.2. Manutenção de Veículo 530,00 - 527,00 539,00 263,93 510,79 174,30 294,52 163,62 635,29 431,83 368,51 4.438,79" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículares - 527,00 539,00 263,93 510,79 174,30 294,52 163,62 635,29 431,83 368,51 3.908,79" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 530,00 - 530,00" "3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar 146,70 146,70" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 1.978,60 1.978,60" "3.7. Tecidos e Fardamentos 3.183,29 3.098,22 4.782,50 24.942,60 16.308,03 7.256,54 6.156,26 13.427,38 6.270,72 14.954,02 20.350,30 5.883,23 126.613,09" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos - -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 2.041,18 1.562,90 1.890,67 1.593,43 1.006,93 864,63 2.952,18 761,07 843,89 793,30 750,24 795,72 15.856,14" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 1.218,66 987,42 1.043,44 966,71 750,59 647,67 419,70 544,56 527,00 544,56 520,36 441,67 8.612,34" "4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 12,62 12,62 12,62 12,62 8,98 8,98 2.092,70 8,98 8,98 8,98 8,98 9,36 37,86" "4.2.1. Taxas 12,62 12,62 12,62 12,62 8,98 8,98 17,95 8,98 8,98 8,98 8,98 9,36 131,67" "4.2.2. contrinuições - - , - 2.074,75 - - 2.074,75" "4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) 809,90 562,86 834,61 614,10 247,36 207,98 439,78 207,53 307,91 239,76 220,90 344,69 5.037,38" "4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta 350,50 111,91 224,21 281,69 86,01 83,97 298,63 86,01 165,69 128,77 88,93 208,44 2.114,76" "4.3.2. Tarifas 459,40 450,95 610,40 332,41 161,35 124,01 141,15 121,52 142,22 110,99 131,97 136,25 2.922,62" "5. Gerais 226.806,73 82.660,78 85.469,64 83.841,37 58.538,85 56.932,09 66.110,96 65.085,66 62.786,19 62.077,46 75.401,13 69.420,63 995.131,49" "5.1. Telefonia/internet 1.889,00 1.895,26 1.894,55 1.922,55 1.316,11 1.261,89 1.328,58 1.375,43 1.408,06 1.345,20 1.338,89 1.338,84 18.314,36" "5.1.1. Telefonia Móvel 991,51 991,51 991,51 1.017,57 672,30 616,87 683,56 734,86 764,25 701,71 695,08 695,08 9.555,81" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 897,49 903,75 903,04 904,98 643,81 645,02 645,02 640,57 643,81 643,49 643,81 643,76 8.758,55" "5.2. Água 21.033,25 21.033,25 21.033,25 21.033,25 14.963,25 14.963,25 18.195,11 14.963,25 14.963,25 14.963,25 14.963,25 14.963,25 207.070,86" "5.3. Energia Elétrica 37.519,47 37.376,80 39.181,53 39.596,23 24.899,02 24.018,14 23.793,25 22.326,05 20.107,51 26.361,59 39.598,27 33.817,07 368.594,93" " 5.4. Alugueis/Locações 19.776,34 20.264,51 20.243,65 19.174,51 14.770,88 14.813,17 15.074,85 14.034,59 13.362,25 14.210,83 14.083,73 13.735,11 193.544,42" "5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Fisica) -" "5.4.2. Locação de Máquinas e Equipemantos (PJ) 19.776,34 17.264,51 17.243,65 16.174,51 12.636,65 12.678,94 12.940,62 11.900,36 11.228,02 12.076,60 11.949,50 11.600,88 167.470,58" "5.4.3. Locação de Equipemantos Médico-Hospitalares (PJ) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.134,23 2.134,23 2.134,23 2.134,23 2.134,23 2.134,23 2.134,23 2.134,23 26.073,84" "5.4.2. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância) -" "5.5. Serviços Gráficos, de Encardenação e de Emolduração 5,56 5,56" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 3.988,91 775,21 775,98 775,98 1.121,49 790,26 5.028,75 4.923,89 9.267,00 1.678,25 1.744,26 1.761,12 32.631,10" "5.7. Outras Despesas Gerais 142.599,76 1.310,19 2.340,68 1.338,85 1.468,10 1.085,38 2.690,42 7.462,45 3.678,12 3.518,34 3.672,73 3.805,24 174.970,26" "5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF) -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ) 142.599,76 1.310,19 2.340,68 1.338,85 1.468,10 1.085,38 2.690,42 7.462,45 3.678,12 3.518,34 3.672,73 3.805,24 174.970,26" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços 120.971,41 115.922,31 105.236,08 116.727,52 109.091,15 111.976,77 109.654,33 102.460,73 136.211,03 113.341,46 144.453,55 161.081,02 1.447.127,36" "6.1. Assistência Médica 67.268,38 63.347,53 48.097,56 63.273,82 70.062,43 66.819,72 69.743,31 61.394,91 94.684,08 71.539,06 102.121,22 84.964,08 863.316,10" "6.1.1. Pessoa Jurídica 39.905,37 38.511,62 47.156,42 35.550,72 40.750,49 38.365,09 54.313,76 34.403,27 70.297,56 53.194,33 51.111,08 41.320,33 544.880,04" "6.1.1.1. Médicos 38.299,96 36.396,84 45.808,12 34.442,96 39.323,68 36.299,52 53.002,39 32.117,20 68.287,97 51.544,51 50.232,23 39.025,17 524.780,55" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde -" "6.1.1.3. Laboratório 1.605,41 2.114,78 1.348,30 1.107,76 1.426,81 2.065,57 1.311,37 2.286,07 2.009,59 1.649,82 878,85 2.295,16 20.099,49" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas -" "6.1.2. Pessoa Física 26.421,87 23.894,77 - 26.781,96 28.370,80 27.513,49 14.488,41 9.452,29 23.422,80 17.381,01 50.046,42 31.115,43 278.889,25" "6.1.2.1. Médicos 26.421,87 23.894,77 - 26.781,96 28.370,80 27.513,49 14.488,41 9.452,29 23.422,80 17.381,01 50.046,42 31.115,43 278.889,25" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde -" "6.1.3. Cooperativas 941,14 941,14 941,14 941,14 941,14 941,14 941,14 17.539,35 963,72 963,72 963,72 12.528,32 39.546,81" "6.1.3.1. Médicos 941,14 941,14 941,14 941,14 941,14 941,14 941,14 17.539,35 963,72 963,72 963,72 12.528,32 39.546,81" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde - - - - - - - - - - - - -" " 6.2. Assistencia Odontológica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.1. Pessoa Jurídica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.2. Pessoa Física - - - - - - - - - - - - -" "6.2.3. Cooperativas - - - - - - - - - - - - -" "6.3. Administrativos 53.703,03 52.574,78 57.138,52 53.453,70 39.028,72 45.157,05 39.911,02 41.065,82 41.526,95 41.802,40 42.332,33 76.116,94 583.811,26" "6.3.1. Pessoa Jurídica 52.345,23 52.574,78 57.138,52 53.453,70 39.028,72 42.088,72 39.911,02 41.065,82 41.526,95 41.802,40 42.332,33 76.116,94 579.385,13" "6.3.1.1. Lavanderia - - -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 5.403,66 5.403,66 5.403,66 5.403,66 3.915,36 4.235,49 8.254,95 7.436,83 7.614,68 7.294,55 2.973,54 7.934,82 71.274,86" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 9.347,27 9.405,70 13.237,70 9.917,82 7.283,27 7.134,55 7.127,10 8.193,23 7.324,84 7.285,81 7.284,70 40.828,68 134.370,67" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 14.617,40 14.617,40 14.617,40 14.617,40 10.398,96 10.398,96 10.398,96 12.098,76 12.098,76 12.098,76 12.098,76 12.098,76 150.160,28" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos -" "6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 1.260,00 1.260,00" "6.3.1.7. Dedetização 656,00 656,00 656,00 656,00 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 6.357,44" "6.3.1.8. Limpeza" "6.3.1.9. Outras PJ 22.320,90 22.492,02 23.223,76 22.858,82 16.964,45 19.853,04 13.663,33 12.870,32 14.021,99 13.396,60 19.508,65 14.788,00 215.961,88" "6.3.2. Pessoa Física 1.357,80 - - - - 3.068,33 - - 4.426,13" "6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nivel Superior) -" "6.3.2.2. Apoio Adm, Técnicos e Operacional 1.357,80 3.068,33 4.426,13" "6.3.2.3. Outros Serviços -" "7.2 Manutenção(PF) -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis" "7.2. Manutenção(PJ) 19.260,38 17.053,38 26.390,37 14.680,37 24.397,14 11.848,85 13.536,81 19.581,87 13.956,44 13.171,94 13.965,29 16.358,45 204.201,29" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 19.210,38 16.853,38 25.520,37 14.170,37 21.459,02 11.194,35 12.483,95 12.368,18 12.640,33 10.980,66 11.603,41 14.750,66 183.235,06" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar 5.195,01 2.838,01 9.588,01 1.388,01 11.109,82 987,44 1.826,90 1.841,13 1.437,44 1.627,44 987,44 5.397,44 44.224,09" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica 7.707,39 7.707,39 7.707,39 7.707,39 5.483,11 5.483,11 5.483,11 5.483,11 5.483,11 5.483,11 5.483,11 5.483,11 74.694,44" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos 6.307,98 6.307,98 8.224,97 5.074,97 4.866,09 4.723,80 5.173,94 5.043,94 5.719,78 3.870,11 5.132,86 3.870,11 64.316,53" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos 50,00 200,00 870,00 510,00 2.938,12 654,50 1.052,86 7.213,69 1.316,11 391,28 2.361,88 1.607,79 19.166,23" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 1.800,00 1.800,00" "8. Investimentos autorizado pela SES 430,00 - 430,00" "8.1. Equipamentos 430,00" "8.2. Móveis e utensílios" "8.3. Obras e Construções" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES - - - - - - - - - - - - -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa - - - - - - - - -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) - - - - 374,68 - - - R$ 374,68" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 3.038.907,47 2.914.450,31 2.907.957,14 2.928.549,75 2.873.146,24 3.167.995,59 3.414.727,65 2.912.429,43 2.845.557,57 2.968.891,14 2.921.666,88 4.080.049,97 36.974.329,14" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) 274.667,88 398.487,05 406.098,16 385.441,31 441.269,48 146.964,87 (100.618,73) 401.879,11 469.851,18 347.019,48 394.566,33 (762.928,81) 2.802.697,31" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS 312.996,07 288.870,43 273.977,79 393.521,21 415.674,22 (62.171,54) (236.245,16) 235.643,30 226.708,45 133.366,34 53.915,83 (819.320,07) 1.216.936,87" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES 3.351.903,54 3.203.320,74 3.181.934,93 3.322.070,96 3.288.820,46 3.105.824,05 3.178.482,49 3.148.072,73 3.072.266,02 3.102.257,48 2.975.582,71 3.260.729,91 38.191.266,02" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2) (38.328,19) 109.616,62 132.120,37 (8.079,90) 25.595,26 209.136,41 135.626,43 166.235,81 243.142,73 213.653,14 340.650,50 56.391,25 1.585.760,43" "" "" "TURNOVER DO MÊS (%) 2,01 1,66 1,00 1,81 1,19 0,37 0,95 0,95 0,86 0,66 1,31 1,03" "" "" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 128,30 48,30 316,00 316,15 231,15 149,00 149,00 133,45 133,45 133,45 163,45 63,45 1.965,15" "DÉBITOS (2) 80,00 32,14 85,00 82,15 15,55 170,00 100,00 100,00 664,84" "CRÉDITOS (3) 300,00 200,00 300,00 800,00" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 48,30 316,16 316,00 231,15 149,00 149,00 133,45 133,45 133,45 163,45 63,45 263,45 2.100,31" "" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 9,00 3.225,39 3.617,82 1.219,16 4.199,76 3.898,62 3.180,30 1.598,61 1.729,61 22.678,27" "DÉBITOS (2) 7.927.144,44 6.049.999,36 7.158.406,79 7.705.552,82 7.883.495,23 8.102.277,71 8.683.991,25 11.665.174,21 9.044.904,66 10.902.438,70 12.579.605,29 12.747.501,50 110.450.491,96" "CRÉDITOS (3) 7.927.153,44 6.049.990,36 7.158.406,79 7.708.778,21 7.883.887,66 8.099.879,05 8.686.971,85 11.664.873,07 9.044.186,34 10.900.856,98 12.579.736,29 12.746.678,64 110.451.398,68" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 9,00 - - 3.225,39 3.617,82 1.219,16 4.199,76 3.898,62 3.180,30 1.598,58 1.729,61 906,75 21.986,41" "SALDO DE ESTOQUE" "INSUMOS ASSITENCIAIS(1) 208.656,67 179.538,92 282.741,68 265.479,92 340.602,35 296.657,62 297.559,34 270.776,93 238.670,55 271.486,29 146.996,45 134.350,54 2.933.517,26" "MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2) 46.386,90 39.272,00 40.153,38 93.199,88 334.405,92 501.481,44 534.704,11 717.037,18 801.199,53 696.532,55 19.054,46 28.077,84 3.851.505,19" "SALDO FINAL 255.043,57 218.810,92 322.895,06 358.679,80 675.008,27 798.139,06 832.263,45 987.814,11 1.039.870,08 968.018,84 166.050,91 162.428,38 6.785.022,45" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 1.353.481,63 234.492,90 482.749,71 642.910,67 798.779,71 903.292,54 674.061,97 655.596,24 2.079.242,35 1.910.212,41 2.457.517,89 2.775.804,62 14.968.142,64" "RESGATES (2) 2.937.482,11 777.095,07 2.267.103,49 2.840.980,67 2.957.830,34 2.670.148,51 2.447.332,97 3.653.514,28 3.613.043,71 5.030.576,39 6.755.323,97 5.461.390,42 41.411.821,93" "APLICAÇÕES (3) 1.817.766,88 1.025.263,37 2.426.058,00 2.995.707,50 3.060.776,30 2.438.806,33 2.427.607,17 5.075.700,70 3.441.453,87 5.574.820,10 7.070.226,34 5.447.287,50 42.801.474,06" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 726,50 88,51 1.206,45 1.142,21 1.566,87 2.111,61 1.260,07 1.459,69 2.559,90 3.061,77 3.384,36 4.272,31 22.840,25" "TRIBUTOS (5) -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 234.492,90 482.749,71 642.910,67 798.779,71 903.292,54 674.061,97 655.596,24 2.079.242,35 1.910.212,41 2.457.517,89 2.775.804,62 2.765.974,01 16.380.635,02" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 234.550,20 483.065,87 643.226,67 802.236,25 907.059,36 675.430,13 659.929,45 2.083.274,42 1.913.526,16 2.459.279,92 2.777.597,68 2.767.144,21 16.406.320,32" " FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas - - - - - - - - - -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas - - - - - - - - - - - -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas 973.511,71 764.521,05 844.630,31 366.248,12 1.043.003,92 874.926,22 776.235,84 853.949,31 2.460.138,66 1.000.632,65 9.957.797,79" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de" "75.753,76 33.360,09 144.618,73 48.925,62 70.802,73 76.506,38 60.911,36 90.525,84 38.269,31 64.443,02 704.116,84" "contas" "TOTAL 1.049.265,47 797.881,14 989.249,04 415.173,74 1.113.806,65 951.432,60 837.147,20 944.475,15 2.498.407,97 1.065.075,67 - - 10.661.914,63" "" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 7.248.288,13 7.561.284,19 7.850.154,62 8.124.132,41 8.517.653,63 8.933.327,85 8.871.156,31 8.634.911,15 8.870.554,45 9.097.262,90 9.230.629,54 9.284.545,37 102.223.900,55" "PROVISÃO DO MÊS (2) 528.231,43 526.967,01 508.846,47 546.886,36 537.703,24 494.589,11 510.122,71 503.007,72 486.553,36 490.592,90 481.428,39 506.897,72 6.121.826,42" "FÉRIAS (3) 182.658,74 193.627,77 186.824,86 80.943,77 70.620,26 38.801,95 97.545,87 218.399,05 253.553,13 329.941,19 316.542,56 162.933,72 2.132.392,87" "13º SALÁRIO (4) 655,78 - 377,91 517.958,70 598.167,40 297,57 17.279,98 1.106.402,94 2.241.140,28" "RESCISÕES (5) 32.576,63 43.813,03 48.043,82 72.043,46 51.408,76 50.654,60 48.667,81 6.291,78 27.285,07 93.690,02 56.881,12 531.356,10" "SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 7.561.284,19 7.850.154,62 8.124.132,41 8.517.653,63 8.933.327,85 8.871.156,31 8.634.911,15 8.870.554,45 9.097.262,90 9.230.629,54 9.284.545,37 8.465.225,31 103.440.837,73" "" "" "DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "EQUIPAMENTOS - - - - - - - - - - - - -" "MÓVEIS E UTENSÍLIOS - - - - - - - - - - - - -" "OBRAS E CONSTRUÇÕES - - - - - - - - - - - - -" "VEÍCULOS - - - - - - - - - - - - -" "OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS" "TOTAL - - - - - - - - - - - - -" "-" "RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL(1) - - - - - - - - - - - - -" "RECURSO MENSAL AUTORIZADO(2) - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS(3) - - - - - - - - - - - - -" "SALDO FINAL(4=1+2-3) - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA -" "DESCRIÇÃO - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S - - - - - - - - - - -" "SALDO FINAL - - - - - - - - - - - - -" " "