Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2020 R$ 5.457.605,68 R$ 4.821.133,59 R$ 636.472.09 R$ 0,00 Recebido - SUS
JAN/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
FEV/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
MAR/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
R$ 448.511,36 R$ 448.503,86 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido - TESOURO
ABR/2021 R$ 682.200,71 R$ 682.200,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
R$ 448.511,36 R$ 448.503,86 R$ 7,50 R$ 0,00 Recebido - TESOURO
MAI/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
R$ 223.930,64 R$ 223.908,14 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido - TESOURO
JUN/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
R$ 476.880,22 R$ 476.857,72 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido - TESOURO
JUL/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
R$491.444,14 R$ 491.421,64 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido - TESOURO
AGO/2021 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Recebido - SUS
R$491.444,14 R$ 491.421,64 R$ 22,50 R$ 0,00 Recebido - TESOURO
SET/2021 R$ 480.000,00 R$ 0,00 R$ 480.000,00 A RECEBER
2300011784.000042/2021-06
SUS
R$ 483.932,78 R$ 483.910,288 R$ 22,50 R$ 0,00 A RECEBER - TESOURO
OUT/2021 R$ 682.200,71 R$ 202.200,71 R$ 480.000,00 A RECEBER 2300011784.000053/2021-88/2300011784.000052/2021-33  SUS
R$ 281.732,07 R$ 242.724,56 R$ 7,50 R$ 39.000,00 A RECEBER 2300011784.000054/2021-22/2300011784.000055/2021-77  TESOURO
NOV/2021 R$ 178.003,52 R$ 177.996,02 R$ 7,50 R$ 0,00 - 2300011784.000060/2021-80 TESOURO
R$ 721.200,71 R$ 39.000,00 - R$ 682.200,71 - 2300011784.000059/2021-55/2300011784.000058/2021-19 SUS
DEZ/2021 R$ 39.000,00 - - R$ 39.000,00 -  2300011784.000064/2021-68  SUS

R$ 480.000,00

R$ 480.000,00 - - - - SUS

R$ 202.200,71

R$ 202.200,71 - - - - TESOURO

R$ 242.732,07

R$ 242.724,57 R$ 7,50 - - - TESOURO

R$ 504.032,44

R$ 504.024,94 R$ 7,50 - - - TESOURO
 JAN/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 22/02/2022  2300011784.000012/2022-72  TESOURO
R$ 242.732,07 R$242.724,57 R$ 7,50 - 22/02/2022  2300011784.000011/2022-28  TESOURO
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 - 16/02/2022  2300011784.000013/2022-17  TESOURO
R$ 448.511,36 - - R$ 448.511,36 -  2300011784.000015/2022-14  TESOURO
 FEV/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 25/02/2022  2300011784.000012/2022-72  TESOURO
R$ 242.732,07 R$242.724,57 R$ 7,50 - 04/03/2022  2300011784.000011/2022-28  TESOURO
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 - 16/02/2022  2300011784.000013/2022-17  TESOURO
R$ 448.511,36 - - R$ 448.511,36 -  2300011784.000015/2022-14  TESOURO
 MAR/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 10/03/2022  2300011784.000019/2022-94  TESOURO
R$ 242.732,07 R$242.724,57 R$ 7,50 - 08/03/2022  2300011784.000020/2022-19  TESOURO
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 - 08/03/2022  2300011784.000021/2022-63  TESOURO
R$ 448.511,36 - - - -  2300011784.000028/2022-85  TESOURO
ABR/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,20 R$ 7,51 - 18/04/2022  2300011784.000025/2022-41  TESOURO
R$ 242.732,07 R$ 242.724,56 R$ 7,51 - 18/04/2022  2300011784.000027/2022-31  TESOURO
R$ 78.000,00 R$ 77.992,49 R$ 7,51 - 20/04/2022  2300011784.000026/2022-96  TESOURO
R$ 448.511,36 R$ 448.503,86 R$ 7,50 - 20/04/2022  2300011784.000029/2022-20  TESOURO
MAIO/2022 R$ 409.320,43 R$ 409.312,93 R$ 7,50 - 25/05/2022  2300011784.000033/2022-98  TESOURO
R$ 46.800,00 R$ 46.312,93 R$ 7,50 - 22/06/2022  2300011784.000039/2022-65  TESOURO
R$ 202.276,73 R$ 202.269,23 R$ 7,50 - 27/06/2022  2300011784.000038/2022-11  TESOURO
R$ 272.880,28 R$ 272.872,78 R$ 7,50 - 01/07/2022  2300011784.000041/2022-34  TESOURO
R$ 31.200,00 R$ 31.192,50 R$ 7,50 -
06/07/2022  2300011784.000043/2022-23  TESOURO
R$ 40.455,35 R$ 40.447,85 R$ 7,50 - 01/07/2022  2300011784.000042/2022-89  TESOURO
JUN/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 01/07/2022  2300011784.000044/2022-78  TESOURO
R$ 78.000,00 R$ 77.992,50 R$ 7,50 - 01/07/2022  2300011784.000045/2022-12  TESOURO
R$ 242.732,07 R$ 242.724,57 R$ 7,50 - 19/07/2022  2300011784.000049/2022-09  TESOURO
JUL/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 16/09/2022 2300011784.000058/2022-91 TESOURO
AGO/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 19/09/2022 2300011784.000057/2022-47 TESOURO
SET/2022 R$ 682.200,71 R$ 682.193,21 R$ 7,50 - 21/09/2022 2300011784.000066/2022-38 TESOURO
R$ 39.000,00 - - R$ 39.000,00  A RECEBER 2300011784.000076/2022-73 TESOURO-HEMODIÁLISE
OUT/2022 R$ 39.000,00 - R$ 39.000,00  A RECEBER 2300011784.000077/2022-18 TESOURO-HEMODIÁLISE
NOV/2022 R$ 39.000,00 - - R$ 39.000,00  A RECEBER 2300011784.000081/2022-86 TESOURO-HEMODIÁLISE
R$ 51.238,32 - - R$ 51.238,32  A RECEBER 2300011784.000082/2022-21 TESOURO-ENFERMARIA
 
 Total Acumulado  R$29.257.402,20  R$28.413.271,74  R$ 636.892,14 R$207.238,32

 

Observações:
Desconto em 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto em outubro de 2021